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世界热点！CXO暴跌，康龙化成狂泻超10%，药明康德跌超7%，医药ETF（159929）跌超1%连续8日吸金合计超1.1亿元！

来源：有连云    时间：2023-06-21 14:04:33

消息面上，近日药明生物在2023年度投资者开放日中表示，公司今年新增项目及中报业绩不及预期，或是导致股价大幅波动的主因。与此同时，海外CRO竞争加剧更是让市场对药明生物的增长后劲产生疑虑，并进一步放大悲观情绪。据公开资料，今年6月8日，三星生物和辉瑞联合宣布，达成生物类似药长期生产代工的战略合作，合作总金额达到4.11亿美元。

CXO板块今日暴跌，康龙化成跌超10%，药明康德跌超7%，凯莱英、九洲药业均跌超6%，昭衍新药跌超5%，泰格医药、博腾股份均跌超4%，康希诺、华大基因等跌幅居前，受CXO拖累中证医药指数整体走弱。

热门ETF方面，医药ETF（159929）跌1.43%，成交额超4200万元，连续3日回调，再度逼近年内低点。回调区间持续溢价高企，显示资金逢跌布局意愿强烈！


(资料图片仅供参考)

数据来源：雪球，截至2023.6.21上午10:55

与行情弱势形成鲜明对比的是，医药是近期资金流入最凶猛的行业主题板块，医药ETF（159929）最近8日连续吸金超1.13亿元，最近20日获得净申购资金1.45亿元，最近60个交易日有45日实现资金净流入，合计“吸金”近7.9亿元，资金面火爆！

中航证券表示，短期来看，目前医药行业整体估值水平仍然处于历史底部位置，行业基本面整体依旧稳健，创新药是国家医保政策重点支持的方向。总体来看，受益医疗新基建，具备进口替代和自主可控能力的高端医疗器械龙头，以及受益于政策扶持的创新型成长企业及其产业链和新兴产业，预计会成为市场关注的焦点。

长期来看，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益，建议继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械、医疗消费终端和和具备稀缺性和消费属性的医疗消费等布局。

平安证券指出，医药行业整体景气度高，创新药、中特估、器械及部分短期受挫的板块呈边际向上的趋势！

平安证券认为，疫后复苏叠加集采恐慌释放，看好医疗器械板块后续表现。疫后复苏背景下，医疗机构常规诊疗迅速恢复，是高值耗材（包括内镜、电生理等设备+耗材模式）与体外诊断产品放量的良机。随着部分器械集采的推进，市场恐慌情绪得到较大程度释放，其中已完成大范围集采，或是竞争格局良好、预期未来集采可控的领域均有修复机会。

同时，建议关注其它短期受挫后的边际改善板块：

1）CXO&生命科学上游：FOMC加息预期接近尾声，更多创新疗法在临床实现突破，经过近两年调整biotech估值泡沫出清、性价比凸显，行业兼并加速，未来投融资环境也有望逐步回暖，带动CXO与生命科学上游行业转暖。

2）疫苗：呼吸道传染病重心转移，流感、结核等预防产品有望得到重视；

3）消费升级：可选医疗有望实现快速增长！

（资料来源：平安证券-医药行业2023年中期策略报告-《关注新治疗类别、中特估、器械等边际改善细分领域》-2023.6.15）

在经历了近两年的调整后，医药板块迎来公募基金大举加仓。最新数据显示，今年一季度，公募基金对医药生物行业的加仓幅度排名第二。另据统计，二季度以来，医药类ETF份额持续获得资金大额净流入。在多家券商看来，随着行业基本面的持续回暖，部分标的迎来较好的配置时机。

估值方面，截至2023年6月19日，中证医药卫生指数最新PE仅27.68倍，处于近10年5.92%的分位数，即在近十年维度估值低于94%以上的时间。

数据来源：Wind，截至2023.6.19

医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。

风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。

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